Liquiditätsmanagement
Erfolgreich mit optimiertem Cash Management
Wenn Sie Konten bei verschiedenen Banken im In- und Ausland führen, hilft ein zentrales Liquiditätsmanagement wie das Internationale Cash Management unseres Partners DZ BANK, um den Überblick zu behalten. Mit dem Kontoauszugsservice erhalten Sie regelmäßig alle Kontoinformationen ganz automatisch in Ihre Finanz-Software. Auch Transaktionen führen Sie mit dem Internationalen Cash Management schnell und einfach durch. So können Sie Zahlungen an internationale Geschäftspartner bequem abwickeln. Erfahren Sie hier, wie die digitale Steuerung Ihres Zahlungsverkehrs Ihr Liquiditätsmanagement vereinfacht.
Internationale Zahlungen
Die Zahlungen im Rahmen des Liquiditätsmanagements werden durch Überweisungsanfragen („Request for Transfer“) über das sichere Swift-Netzwerk ausgelöst. Das Swift-Netzwerk ist ein abgesichertes Telekommunikationsnetz, das weltweit von Banken im Auslandszahlungsverkehr genutzt wird.
Elektronischer Kontoauszugsservice
Sämtliche Kontobewegungen im In- und Ausland von Konten bei Drittbanken stehen Ihnen digital aufbereitet in einer Übersicht zur Verfügung. Die elektronischen Auslandskontoauszüge werden täglich im Swift-Format übermittelt. Das Swift-Format ist ein standardisiertes Dateiformat für den Nachrichtenaustausch innerhalb des Swift-Netzwerks.